DERCO COLOMBIA SAS
NIT 900327290
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| Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Razón Corriente Fórmula Activo Corriente / Pasivo Corriente | 1.72x | 0.97x | 1.40x | 1.15x | 1.19x | 1.57x |
Prueba Ácida Fórmula (Activo Cte - Inventarios) / Pasivo Cte | 0.80x | 0.56x | 0.67x | 0.40x | 0.47x | 1.07x |
Prueba Defensiva Fórmula (Efectivo / Pasivo Corriente) × 100 | 8.1% | 33.6% | 13.2% | 8.1% | 5.9% | 47.1% |
Solidez Fórmula Total Activos / Total Pasivos | 1.37x | 1.32x | 1.35x | 1.31x | 1.37x | 1.81x |
| Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Capital de Trabajo Neto Fórmula Activo Corriente - Pasivo Corriente | $130.7MM | -$8.0MM | $116.5MM | $83.9MM | $96.1MM | $174.3MM |
Días de Inventario Fórmula (Inventario / Costo Ventas) × 365 | 129d | 93d | 93d | 120d | 135d | 54d |
Días de Cartera Fórmula (CxC / Ingresos) × 365 | 69d | 34d | 48d | 28d | 45d | 36d |
Días de Proveedores Fórmula (CxP / Costo Ventas) × 365 | 65d | 44d | 48d | 51d | 132d | 76d |
| Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rotación de Activos Fórmula Ingresos / Total Activos | 1.47x | 1.39x | 1.85x | 2.06x | 1.73x | 2.35x |
Rotación de Inventarios Fórmula Costo Ventas / Inventario | 2.83x | 3.91x | 3.93x | 3.05x | 2.70x | 6.78x |
Rotación de Cartera Fórmula Ingresos / CxC | 5.29x | 10.74x | 7.63x | 12.85x | 8.14x | 10.16x |
| Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel de Endeudamiento Fórmula (Total Pasivos / Total Activos) × 100 | 73.1% | 75.9% | 74.0% | 76.4% | 73.2% | 55.2% |
Apalancamiento Fórmula Total Activos / Patrimonio | 3.72x | 4.15x | 3.85x | 4.24x | 3.73x | 2.23x |
Concentración Corto Plazo Fórmula (Pasivo Cte / Total Pasivos) × 100 | 62.8% | 95.3% | 72.2% | 98.1% | 99.5% | 99.7% |
| Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura de Intereses Fórmula Utilidad Operacional / Costos Financieros | 0.74x | -0.23x | 3.40x | 2.50x | 0.81x | 2.24x |
| Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Margen Bruto Fórmula (Utilidad Bruta / Ingresos) × 100 | 18.4% | 17.2% | 16.9% | 16.8% | 17.7% | 19.8% |
Margen Operacional Fórmula (Utilidad Operacional / Ingresos) × 100 | 1.9% | -0.9% | 4.3% | 5.9% | 6.2% | 8.6% |
Margen Neto Fórmula (Utilidad Neta / Ingresos) × 100 | -0.7% | -4.7% | 5.8% | 2.4% | 0.9% | 4.6% |
ROA Fórmula (Utilidad Neta / Activos) × 100 | -1.0% | -6.6% | 10.8% | 4.9% | 1.5% | 10.7% |
ROE Fórmula (Utilidad Neta / Patrimonio) × 100 | -3.6% | -27.2% | 41.5% | 20.7% | 5.7% | 24.0% |