TERPEL EXPORTACIONES CI SAS
NIT 901210452
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| Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Razón Corriente Fórmula Activo Corriente / Pasivo Corriente | 1.02x | 1.19x | 1.37x | 1.19x | 1.15x | 1.36x |
Prueba Ácida Fórmula (Activo Cte - Inventarios) / Pasivo Cte | 0.93x | 1.05x | 1.21x | 0.70x | 0.63x | 0.64x |
Prueba Defensiva Fórmula (Efectivo / Pasivo Corriente) × 100 | 15.2% | 29.7% | 8.5% | 26.9% | 24.3% | 29.7% |
Solidez Fórmula Total Activos / Total Pasivos | 1.03x | 1.19x | 1.34x | 1.19x | 1.18x | 1.40x |
| Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Capital de Trabajo Neto Fórmula Activo Corriente - Pasivo Corriente | $91.1M | $2.0MM | $12.3MM | $30.6MM | $26.7MM | $50.9MM |
Días de Inventario Fórmula (Inventario / Costo Ventas) × 365 | 9d | 12d | 4d | 13d | 12d | 15d |
Días de Cartera Fórmula (CxC / Ingresos) × 365 | 71d | 54d | 27d | 10d | 7d | 5d |
Días de Proveedores Fórmula (CxP / Costo Ventas) × 365 | 94d | 74d | 23d | 25d | 23d | 20d |
| Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rotación de Activos Fórmula Ingresos / Total Activos | 3.80x | 4.02x | 10.89x | 11.82x | 13.15x | 12.53x |
Rotación de Inventarios Fórmula Costo Ventas / Inventario | 41.40x | 31.42x | 93.10x | 28.42x | 29.36x | 23.93x |
Rotación de Cartera Fórmula Ingresos / CxC | 5.17x | 6.79x | 13.49x | 35.24x | 50.53x | 80.28x |
| Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel de Endeudamiento Fórmula (Total Pasivos / Total Activos) × 100 | 97.3% | 83.8% | 74.4% | 83.9% | 84.4% | 71.5% |
Apalancamiento Fórmula Total Activos / Patrimonio | 36.43x | 6.16x | 3.90x | 6.22x | 6.41x | 3.51x |
Concentración Corto Plazo Fórmula (Pasivo Cte / Total Pasivos) × 100 | 100.0% | 99.9% | 98.1% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura de Intereses Fórmula Utilidad Operacional / Costos Financieros | 13.61x | 17.46x | 506.11x | 884.09x | 1.81x | 52.97x |
| Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Margen Bruto Fórmula (Utilidad Bruta / Ingresos) × 100 | 1.1% | 5.0% | 2.7% | 1.3% | 1.3% | 2.0% |
Margen Operacional Fórmula (Utilidad Operacional / Ingresos) × 100 | 0.8% | 4.6% | 2.4% | 1.0% | 0.3% | 1.6% |
Margen Neto Fórmula (Utilidad Neta / Ingresos) × 100 | -0.1% | 3.8% | 1.9% | 0.8% | 0.0% | 1.0% |
ROA Fórmula (Utilidad Neta / Activos) × 100 | -0.5% | 15.2% | 21.2% | 10.0% | 0.5% | 12.2% |
ROE Fórmula (Utilidad Neta / Patrimonio) × 100 | -17.3% | 93.7% | 82.7% | 62.2% | 3.4% | 42.8% |