C.I TRAFIGURA PETROLEUM COLOMBIA SAS
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Memo de análisis de crédito
NIT 900585067 · CIIU 4661 · Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos · Período 2019–2025
Evaluación preliminar de capacidad de pago, riesgo financiero y señales de deterioro.
Evaluación preliminar con información pública SIIS (2019–2025). Salud financiera 34/100 frente a la banda sectorial; 2 señal(es) crítica(s) y 7 foco(s) de atención según el catálogo de reglas.
Z''-Score (mercados emergentes) de 3,9: zona de riesgo según los umbrales del modelo. Este memo no sustituye el análisis de la central de riesgo ni los estados auditados.
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Razón corriente | 2025 | 1,07× | −0,00× | 1,41× | P25 |
| Prueba ácida | 2025 | 0,42× | −0,05× | 1,02× | P18 |
| Capital de trabajo neto | 2025 | $32.536 | −$3.008 | — | — |
| KTNO / Ingresos | 2025 | 5,8% | +9,8 pp | 6,2% | P53 |
| Ciclo de conversión de efectivo | 2025 | 21 días | +36 días | 23 días | P52 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de endeudamiento | 2025 | 93,7% | −0,0 pp | 64,9% | P16 |
| Apalancamiento | 2025 | 15,96× | −0,09× | — | — |
| Concentración corto plazo | 2025 | 100,0% | +0,1 pp | 62,1% | P22 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | 2025 | $3.100.601 | −$1.751.480 | $298.922 | P100 |
| Ganancia neta | 2025 | $2.975 | −$934 | — | — |
| Margen operacional | 2025 | 0,2% | +0,1 pp | 1,8% | P11 |
| Margen neto | 2025 | 0,1% | +0,0 pp | 0,5% | P44 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de efectivo de operación | 2025 | ($4.147) | −$29.595 | — | — |
| Flujo de caja libre | 2025 | ($4.147) | −$29.595 | — | — |
| Calidad de utilidades (FCO/UN) | 2025 | -1,39× | −7,90× | 0,72× | P33 |