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Memo de análisis de crédito
NIT 800039996 · CIIU 5229 · Otras actividades complementarias al transporte · Período 2019–2025
Evaluación preliminar de capacidad de pago, riesgo financiero y señales de deterioro.
Evaluación preliminar con información pública SIIS (2019–2025). Salud financiera 44/100 frente a la banda sectorial; 0 señal(es) crítica(s) y 3 foco(s) de atención según el catálogo de reglas.
Z''-Score (mercados emergentes) de 6,5: zona segura según los umbrales del modelo. Este memo no sustituye el análisis de la central de riesgo ni los estados auditados.
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Razón corriente | 2025 | 1,36× | +0,03× | 1,47× | P42 |
| Prueba ácida | 2025 | 1,36× | +0,10× | 1,47× | P44 |
| Capital de trabajo neto | 2025 | $63.341 | +$253 | — | — |
| KTNO / Ingresos | 2025 | 8,6% | −3,3 pp | 13,1% | P70 |
| Ciclo de conversión de efectivo | 2025 | 29 días | −13 días | 16 días | P39 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de endeudamiento | 2025 | 65,4% | −2,9 pp | 64,3% | P48 |
| Apalancamiento | 2025 | 2,89× | −0,26× | — | — |
| Concentración corto plazo | 2025 | 86,0% | +0,8 pp | 98,3% | P76 |
| Cobertura de intereses | 2025 | 1,32× | +0,48× | 3,65× | P26 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | 2025 | $1.410.988 | +$7.278 | $58.908 | P100 |
| Ganancia neta | 2025 | $4.667 | −$7.103 | — | — |
| Margen operacional | 2025 | 1,7% | +0,5 pp | 4,8% | P20 |
| Margen neto | 2025 | 0,3% | −0,5 pp | 3,4% | P7 |
| Evidencia | Año | Valor | Variación | Mediana sector | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de efectivo de operación | 2025 | $51.261 | +$56.573 | — | — |
| Flujo de caja libre | 2025 | $42.759 | +$50.747 | — | — |
| Calidad de utilidades (FCO/UN) | 2025 | 10,98× | +11,43× | 1,23× | P100 |